オルタナティブファンド：アセットトライ　運用実績

アセット　トライ　直近　運用実績

＊前日比とは、前回（先週の一口あたり純資産価額）との比較になります。

※“アセットトライ”は1999年2月1日から運用を開始しています。

一口あたりの純資産価額の推移（単位：万円）

運用報告書

評価額一覧

アセットトライ評価額一覧（2008年09月）（PDF：60KB）（2008.10.30 update）

運用報告書

月次報告書　2008年09月号（PDF：178KB）（2008.10.30 update）

四半期報告書　2008年07月～09月（PDF：209KB）（2008.10.30 update）

期末報告書　2007年6月～2008年5月（PDF：255KB）（2008.7.28 update）

本ファンドの追加募集は、2007年1月15日をもちまして終了いたしました。

中途解約償還金振込口座についてのお願い

本ファンドを保有されているお客様で、中途解約償還金受取口座に以下の金融機関をご指定頂いている方は、ファンドの営業者口座である香港上海銀行からの海外送金を受け取ることが出来ません。
そのため、中途解約をお申出の際は、以下の金融機関以外の口座をご指定いただけますようお願い申し上げます。

【償還金受取口座に指定できない金融機関】
・イーバンク銀行　　・ジャパンネット銀行　　・セブン銀行　　・郵便局

なお、昨今のマネーロンダリング規制強化により、銀行によっては、お客様に対してお電話等による「本人確認」を行った後に入金処理が行われるため、お客様の受取口座へのご入金が遅れることがございます。

※	本ファンドは円建･積極運用型です。
※	騰落率の数値は、運用開始日の1口当たりの純資産価額（\1,000,000）を基準に算出しています。（小数点第5位を切捨）。
※	上記数値はあくまでも速報値でありコスト等は概算のため解約時の資産価値とは一致しないことがあります。
※	運用実績は過去の実績であり、将来の収益を示すものではありません｡また、一定の利回りを商品投資販売業者および営業者が保証しているものではありません。
※	“アセットトライ”は1999年2月1日から運用を開始しています。